Alapítvány adatai

Alapítás éve: 2005.
Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60334/2005/3.szám
Helye: Pest megyei Bíróság
Közhasznúsági bejegyzés száma: AM 2696
Dátum: 2005.10.20.
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszám: 10103836-56449100-01000002
Adószám: 18709371-1-13
Székhely: 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Levelezési cím:. 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Tel: 20/886-3616
Képviselők Simon Erika

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámoló Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31

Bevételek	Összeg Ft.
Nyitó pénzkészlet	69362
Adományok	0
SZJA 1%	0
Pályázat	350000
Kamatbevétel	177
Tőke betét	135000
Közhasznú tevékenységből	100000
Bevétel összesen:	654539

 

Kiadások	Összeg Ft.
Egyéb anyagköltség
Irodaszer	15778
Anyag,
Egyéb szolgáltatás, ebből	186310
Egyéb szolgáltatás ált.	3000
Egyéb szolgáltatás Lelkigyakorlat, Pszichodráma	82350
Egyéb szolgáltatás ErőszakMentes Kommunikáció Tréning	100000
Közüzemi díjak
Szakkönyv, oktatás	13693
Reprezentáció, ebből
Reprezentáció ált.
Reprezentáció
Reprezentáció
Bank és postaköltség	39089
Bérleti díjak, ebből
Telefon, internet
Pályázati díj
Támogatás
Tárgyi eszköz beszerzés	24915
Kiadások összesen	279785

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

Ebből:
– pénztár 2098
– bankszámla 372656

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2007.

EREDMÉNYLEVEZETÉS
Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év 2006	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév 2007
a		b	c	d	e
1	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.)	803		450
2	I.	Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.)	803		450
3	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás
4		a) alapítótól
5		b) központi költségvetéstől
6		c) helyi önkormányzattól
7		d) társadalombiztosítási
8		e) továbbutalási céllal kapott
9		f) egyéb támogatás
10	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	150		350
11	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	653		100
12	4.	Egyéb bevétel
13	II	Pénzbevételt nem jelentő bevételek
14	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.)
15	1.	Pénzügyileg rendezett bevételek
16	2.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek
17	C.	TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.)	803		450
18	D.	PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.)
19	E.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)	1162		280
20	1.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	1162		280
21		ebből: továbbutalt támogatások
22	2.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások
23	3.	Ráfordítást jelentő elszámolások
24	4.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
25	F.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.)
26	1.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások
27	2.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások
28	3.	Ráfordítást jelentő elszámolások
29	4.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
30	G.	TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.)	-359		170
31	1.	Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.)	-359		170
32	2.	Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)
33	H.	NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)
34	1.	Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
35	2.	Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
36	I.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2.
37	J.	Fizetendő társasági adó	-359		170
38	K.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.)	-359		170
39	1.	Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)	-359		170
40	2.	Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
41	A.	Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
42	1.	Bérköltség
43		ebből: megbízási díjak
44		tiszteletdíjak
45	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések
46	3.	Bérjárulékok
50	B.	A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
51	C.	Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

 

MÉRLEG
					adatok E Ft-ban
Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év 2006	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév 2007
a		b	c	d	e
1	A.	Befektetett eszközök
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5	B.	Forgóeszközök	70		375
6	I.	KÉSZLETEK
7	II.	KÖVETELÉSEK
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	70		375
10	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		397		375
11	C.	Saját tőke	70		208
12	I.	INDULÓ TŐKE	500		500
13	II.	TŐKEVÁLTOZÁS	-103		-462
14	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK
15	IV.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-359		170
16	V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
17	D.	Tartalék
18	E.	Céltartalékok
19	F.	Kötelezettségek	32		167
20	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32		167
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN		397		375

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Alapítványunk 2007.03.23-án 150.000 Ft Egészségügyi Kerettámogatást kapott, mely a 2006-os év II. részlete volt.2007.12.04.-én a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000 Ft-ot kapott az Alapítványunk.

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alapítványunk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel	Összeg Ft.
Bevétel összesen:	654539
Ebből
Nyitó pénzkészlet	69362
Adományok	0
SZJA 1%	0
Pályázat	350000
Kamatbevétel	177
Tőke betét	135000
Közhasznú tevékenységből	100000

 

Kiadások		Összeg Ft.
Kiadások összesen:		279785
Irodaszer		15778
Egyéb szolgáltatás, ebből		186310
Egyéb szolgáltatás ált.		3000
Egyéb szolgáltatás Lelkigyakorlat,Pszihodráma		82350
Egyéb szolgáltatás Erőszakmentes….		100000
Szakkönyv, oktatás		13693
Bank és postaköltség		39089
Kisértékű tárgyi eszközök		24915

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

Ebből:
– pénztár 2098,-
– bankszámla 372656,-
– lekötött értékpapír 0

Alapítványunk összes bevétele 450.000,-Ft volt a 2007-os évben, melyből 0 Ft pénzbeni cél szerinti juttatást nyújtottunk, továbbá cél szerinti tevékenységeinkre 279.785,-Ft-ot fordítottunk, az alábbi összetételben:

1. 182350 Ft rendezvények (Lelki gyakorlat, Pszichodráma, Erőszakmentes kommunikációs tréning)
2. 97.435 Ft az Alapítvány működtetéséhez szükséges költségek, melyből pályázatra felhasznált összeg:
   1. 24.915,-Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzése és
   2. 5.045,-Ft irodaszer.

A Alapítvány közhasznú tevékenységéhez szükséges forrásokat a nyitó készpénzállománya nem fedezte teljes méretékben, ugyanakkor a teljes pénzeszköz állománya 305.392,-Ft-tal nőtt.

Az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit és együttműködéseit 2005. év őszétől kezdte el. Az adományozások felfutásának előre történő pontos kiszámíthatatlansága miatt, a folyamatos finanszírozhatóság érdekében, a kuratórium tagja 167.000,-Ft kölcsönt nyújtott az Alapítványnak, melynek visszafizetése 2008-ban esedékes.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Alapítványunk által 2007-ban cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KI SEBBSÉGI TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Alapítványunk 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200000,-Ft költségvetési hozzájárulásban részesült, valamint 150.000,-Ft Egészségügyi kerettámogatást kapott.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ

1. Adományozások: nincs
2. Saját megvalósításban megvalósult cél szerinti tevékenységek

Készült: Szada, 2008. május 31.