Közhasznúsági jelentés 2007. évről
Alapítvány adatai
Alapítás éve: 2005.
Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60334/2005/3.szám
Helye: Pest megyei Bíróság
Közhasznúsági bejegyzés száma: AM 2696
Dátum: 2005.10.20.
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszám: 10103836-56449100-01000002
Adószám: 18709371-1-13
Székhely: 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Levelezési cím:. 2111 Szada, Ady E. u. 26.
Tel: 20/886-3616
Képviselők Simon Erika
I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Pénzügyi beszámoló Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31
Bevételek |
Összeg Ft. |
Nyitó pénzkészlet |
69362 |
Adományok |
0 |
SZJA 1% |
0 |
Pályázat |
350000 |
Kamatbevétel |
177 |
Tőke betét |
135000 |
Közhasznú tevékenységből |
100000 |
Bevétel összesen: |
654539 |
Kiadások |
Összeg Ft. |
Egyéb anyagköltség |
|
Irodaszer |
15778 |
Anyag, |
|
Egyéb szolgáltatás, ebből |
186310 |
Egyéb szolgáltatás ált. |
3000 |
Egyéb szolgáltatás Lelkigyakorlat, Pszichodráma |
82350 |
Egyéb szolgáltatás ErőszakMentes Kommunikáció
Tréning |
100000 |
Közüzemi díjak |
|
Szakkönyv, oktatás |
13693 |
Reprezentáció, ebből |
|
Reprezentáció ált. |
|
Reprezentáció |
|
Reprezentáció |
|
Bank és postaköltség |
39089 |
Bérleti díjak, ebből |
|
Telefon, internet |
|
Pályázati díj |
|
Támogatás |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
24915 |
Kiadások összesen |
279785 |
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből:
– pénztár 2098
– bankszámla 372656
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2007.
EREDMÉNYLEVEZETÉS |
||||||
Sor-szám |
|
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző év(ek) helyesbítései |
Tárgyév |
|
a |
|
b |
c |
d |
e |
|
1 |
A. |
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE (I.+II.) |
803 |
|
450 |
|
2 |
I. |
Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.) |
803 |
|
450 |
|
3 |
1. |
Közhasznú célú működésre kapott támogatás |
|
|
|
|
4 |
|
a) alapítótól |
|
|
|
|
5 |
|
b) központi költségvetéstől |
|
|
|
|
6 |
|
c) helyi önkormányzattól |
|
|
|
|
7 |
|
d) társadalombiztosítási |
|
|
|
|
8 |
|
e) továbbutalási céllal kapott |
|
|
|
|
9 |
|
f) egyéb támogatás |
|
|
|
|
10 |
2. |
Pályázati úton elnyert támogatás |
150 |
|
350 |
|
11 |
3. |
Közhasznú tevékenységből származó bevétel |
653 |
|
100 |
|
12 |
4. |
Egyéb bevétel |
|
|
|
|
13 |
II |
Pénzbevételt nem jelentő bevételek |
|
|
|
|
14 |
B. |
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1.+2.) |
|
|
|
|
15 |
1. |
Pénzügyileg rendezett bevételek |
|
|
|
|
16 |
2. |
Pénzbevételt nem jelentő bevételek |
|
|
|
|
17 |
C. |
TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) |
803 |
|
450 |
|
18 |
D. |
PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
(A./II.+B./2.) |
|
|
|
|
19 |
E. |
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.) |
1162 |
|
280 |
|
20 |
1. |
Ráfordításként érvényesíthető kiadások |
1162 |
|
280 |
|
21 |
|
ebből: továbbutalt támogatások |
|
|
|
|
22 |
2. |
Ráfordítást jelentő eszközváltozások |
|
|
|
|
23 |
3. |
Ráfordítást jelentő elszámolások |
|
|
|
|
24 |
4. |
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások |
|
|
|
|
25 |
F. |
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1.+2.+3.+4.) |
|
|
|
|
26 |
1. |
Ráfordításként érvényesíthető kiadások |
|
|
|
|
27 |
2. |
|
|
|
|
|
28 |
3. |
Ráfordítást jelentő elszámolások |
|
|
|
|
29 |
4. |
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások |
|
|
|
|
30 |
G. |
TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) |
-359 |
|
170 |
|
31 |
1. |
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A./1.-E./1.-E./4.) |
-359 |
|
170 |
|
32 |
2. |
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B./1.-F./1.-F./4.) |
|
|
|
|
33 |
H. |
NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.) |
|
|
|
|
34 |
1. |
Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A./II.-E./2.-E./3.) |
|
|
|
|
35 |
2. |
Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B./2.-F./2.-F./3.) |
|
|
|
|
36 |
I. |
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2. |
|
|
|
|
37 |
J. |
Fizetendő társasági adó |
-359 |
|
170 |
|
38 |
K. |
|
-359 |
|
170 |
|
39 |
1. |
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) |
-359 |
|
170 |
|
40 |
2. |
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) |
|
|
|
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
41 |
A. |
Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások |
|
42 |
1. |
Bérköltség | |
43 |
|
ebből: megbízási díjak | |
44 |
|
tiszteletdíjak | |
45 |
2. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
|
46 |
3. |
Bérjárulékok | |
50 |
B. |
A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) |
|
51 |
C. |
Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege |
MÉRLEG | |||||
|
|
|
adatok E Ft-ban |
||
Sor-szám |
|
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző év(ek) helyesbítései |
Tárgyév |
a |
|
b |
c |
d |
e |
1 |
A. |
Befektetett eszközök |
|
|
|
2 |
I. |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
|
|
|
3 |
II. |
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
|
|
|
4 |
III. |
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
|
|
|
5 |
B. |
Forgóeszközök |
70 |
|
375 |
6 |
I. |
KÉSZLETEK |
|
|
|
7 |
II. |
KÖVETELÉSEK |
|
|
|
8 |
III. |
ÉRTÉKPAPÍROK |
|
|
|
9 |
IV. |
PÉNZESZKÖZÖK |
70 |
|
375 |
10 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
397 |
|
375 |
|
11 |
C. |
Saját tőke |
70 |
|
208 |
12 |
I. |
INDULÓ TŐKE |
500 |
|
500 |
13 |
II. |
TŐKEVÁLTOZÁS |
-103 |
|
-462 |
14 |
III. |
LEKÖTÖTT TARTALÉK |
|
|
|
15 |
IV. |
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL |
-359 |
|
170 |
16 |
V. |
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL |
|
|
|
17 |
D. |
Tartalék |
|
|
|
18 |
E. |
Céltartalékok |
|
|
|
19 |
F. |
Kötelezettségek |
32 |
|
167 |
20 |
I. |
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
|
|
|
21 |
II. |
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
32 |
|
167 |
22 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
397 |
|
375 |
II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
Alapítványunk 2007.03.23-án 150.000 Ft Egészségügyi Kerettámogatást kapott, mely a 2006-os év II. részlete volt.2007.12.04.-én a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200.000 Ft-ot kapott az Alapítványunk.
III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Alapítványunk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Bevétel |
Összeg Ft. |
Bevétel összesen: |
654539 |
Ebből |
|
Nyitó pénzkészlet |
69362 |
Adományok |
0 |
SZJA 1% |
0 |
Pályázat |
350000 |
Kamatbevétel |
177 |
Tőke betét |
135000 |
Közhasznú tevékenységből |
100000 |
Kiadások |
Összeg Ft. |
|
Kiadások összesen: |
279785 |
|
Irodaszer |
15778 |
|
Egyéb szolgáltatás, ebből |
186310 |
|
Egyéb szolgáltatás ált. |
3000 |
|
Egyéb szolgáltatás Lelkigyakorlat,Pszihodráma |
82350 |
|
Egyéb szolgáltatás Erőszakmentes…. |
100000 |
|
Szakkönyv, oktatás |
13693 |
|
Bank és postaköltség |
39089 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
24915 |
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
Ebből:
– pénztár 2098,-
– bankszámla 372656,-
– lekötött értékpapír 0
Alapítványunk összes bevétele 450.000,-Ft volt a 2007-os évben, melyből 0 Ft pénzbeni cél szerinti juttatást nyújtottunk, továbbá cél szerinti tevékenységeinkre 279.785,-Ft-ot fordítottunk, az alábbi összetételben:
- 182350 Ft rendezvények (Lelki gyakorlat, Pszichodráma, Erőszakmentes kommunikációs tréning)
- 97.435 Ft az Alapítvány működtetéséhez szükséges költségek, melyből pályázatra felhasznált összeg:
- 24.915,-Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzése és
- 5.045,-Ft irodaszer.
A Alapítvány közhasznú tevékenységéhez szükséges forrásokat a nyitó készpénzállománya nem fedezte teljes méretékben, ugyanakkor a teljes pénzeszköz állománya 305.392,-Ft-tal nőtt.
Az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit és együttműködéseit 2005. év őszétől kezdte el. Az adományozások felfutásának előre történő pontos kiszámíthatatlansága miatt, a folyamatos finanszírozhatóság érdekében, a kuratórium tagja 167.000,-Ft kölcsönt nyújtott az Alapítványnak, melynek visszafizetése 2008-ban esedékes.
IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Alapítványunk által 2007-ban cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást
V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KI SEBBSÉGI TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
Alapítványunk 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 200000,-Ft költségvetési hozzájárulásban részesült, valamint 150.000,-Ft Egészségügyi kerettámogatást kapott.
VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.
VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ
- Adományozások: nincs
- Saját megvalósításban megvalósult cél szerinti tevékenységek
Készült: Szada, 2008. május 31.